办公室里面，许一帆先和销售部门经理纪胜海，将最近几天的工作聊了聊，并安排了接下来的工作进程。

随后，纪胜海告辞离开。

办公室里面，就只剩下许一帆和财务部门经理温烨。

温烨主动开口说道：“老板，银行的第二批贷款已经下来了，刚才已经打到了公司账户上面，我过来和你说一声。”

“产品热销，贷款到账，这是双喜临门呀！

做的非常好，这下有了更多钱过后，工厂又可以高速发展了。”许一帆非常的高兴！

温烨继续说道：“加上这一个亿的银行贷款，现如今公司的账户上面，总共有两亿五千七百余万。

不过因为最近厂里面原材料采购，比以前需要的资金更多。

所以需要留下大概五千多万的现金，作为采购材料，以及结算之前拖欠的零部件的流动资金。

这些钱作为公司的流动资金，可以让两家代工厂最高效率的为我们生产产品。

流动资金支付代工费用等等，让整个生产线良性的运转起来。

利用这一笔钱，支付一个星期的材料和零部件，代工费用。

将产品生产出来之后销售出去，又可以从获得的销售资金中，将这一笔五千多万的现金，继续投入到生产产品。

以后这一笔钱将在材料和零部件，代工等环节当中不断循环。

这也是我们工厂良性运转所需的最低资金，不能够轻易动用。”

说到这里，温烨有些心有余悸：“说实话，老板您之前的决定，一意孤行先生产了过多的，甚至先欠了材料零部件供应商的货款。

还好咱们的产品好，销售好，不愁卖，不然就可能资金链断裂从而倒闭了！

员工工资发不出来，产品销售不出去，拖欠的材料商资金上门讨债，这是多少倒闭厂子的经历。”

许一帆摊了摊手：“没办法，之前是不得已而为之，并且对于我们的产品，我非常的有信心！

只有先提前储存好足够多的半成品，才能够在恒鑫电池厂建立完成之后，第一时间爆发出足够的产能，满足这第一批用户的胃口。

这也可以最快速度的回流资金，并且赚到足够多的利润。

我们没有时间慢慢等，你也听到了刚才我和纪经理的谈话，现在局势并不乐观。”

温烨有些无奈说道：“我也知道的，只是作为财务经理，我有义务提醒一下老板您。”

没有继续上个话题，许一帆问道：“也就是说，现如今能够动用的资金在两亿左右吧？”

温烨想了想：“工厂现在人更多了，每个月光是工资以及员工食宿等等支出，就是近千万的资金。。。。

不过，按照最近的产品销售状况，并不需要预留过多资金。

平均每天的产品销售，就可以资金回流大概四千多万，同时这些钱也不需要再次进入到资金流动中。

这两亿的资金可以动用 『加入书签，方便阅读』
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